发布日期：2026-03-22 11:15 点击次数：74
浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式证券投资基金
公告送出日历：2025 年 1 月 18 日
基金称号 浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式证券投
资基金
基金简称 浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式
基金主代码 013987
基金公约奏凯日 2021 年 12 月 9 日
基金经管东说念主称号 浦银安盛基金经管有限公司
基金托管东说念主称号 南京银行股份有限公司
公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券
投资基金信息透露经管目的》（以下简称“《信息透露
目的》”）、
《公开召募证券投资基金运作经管目的》、
《浦
银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式证券投资
基金基金公约》（以下简称“《基金公约》”）、《浦银安
盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式证券投资基金
招募贯通书》（以下简称“《招募贯通书》”）等磋议规
定
收益分派基准日 2025 年 1 月 10 日
磋议年度分成次数的说
本次分成为 2025 年度的第 1 次分成
明
下属分级基金的基金简 浦银安盛 CFETS 0-5 年期央 浦银安盛 CFETS 0-5 年期
称 企债券指数发起式 A 央企债券指数发起式 C
下属分级基金的往复代
码
放肆收 基准日下属分 1.0309 1.0291
益分派 级基金份额净
基准日 值（单元：元）
下属分 基准日下属分
级基金 级基金可供分
的相干 配利润（单元：
方向 元）
本次下属分级基金分成
决策（单元：元/10 份基 0.18 0.18
金份额）
注：
经管东说念主不错笔据骨子情况进行收益分派，具体分派决策以公告为准”；
费，种种别基金份额对应的可供分派利润将有所不同。
权力登记日 2025 年 1 月 20 日
除息日 2025 年 1 月 20 日
现款红利披发日 2025 年 1 月 22 日
权力登记日在注册登记机构登记在册的本基金举座基金份
分成对象
额握有东说念主。
本基金收益分派神气分两种：现款分成与红利再投资，投
资者可接纳现款红利或将现款红利自动转为基金份额进行
再投资；若投资者不接纳，本基金默许的收益分派神气是
红利再投资相工作
现款分成；A 类和 C 类基金份额握有东说念主可辞别接纳不同的分
项的贯通
红神气。
关于接纳红利再投资神气的投资者，将以 2025 年 1 月 20
日的基金份额净值为缱绻基准细目再投资份额，本基金注
册登记机构将于 2025 年 1 月 21 日对红利再投资的基金份
额进行证实，2025 年 1 月 22 日起不错查询、赎回红利再投
资的份额。
税收相工作项的说 笔据财政部、国度税务总局相干司法，基金向投资者分派
明 的基金收益，暂免征收所得税。
用度相工作项的说
本基金本次分成免收分成手续费。
明
注：本次收益分派决策如故本基金的托管东说念主南京银行股份有限公司复核。
分成权力。
收益分派神气；基金份额握有东说念主事前未作念出接纳的，默许的分成神气为现款神气；
接纳红利再投资的，现款红利则按权力登记日除权后的基金份额净值自动转为基
金份额进行再投资。本次分成证实的分成神气将按照投资者在权力登记日之前
（不含权力登记日）临了一次提交并被本基金注册登记机构证实的分成神气为
准。消除基金份额握有东说念主对本基金不同销售机构下的往复账户可建树不同的收益
分派神气，且在职一销售机构对其单个往复账户下本基金收益分派神气的修改将
仅适用于该销售机构下的单个往复账户，而对本基金其他销售机构下的往复账户
无效。
资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登
记机构可将基金份额握有东说念主的现款红利自动转为基金份额。
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投成本基金前请务必郑重阅读
《基金公约》和《招募贯通书》等法律文献。敬请投资者郑重风险，并接纳适宜
自己风险承受能力的投资品种进行投资。因基金分成导致基金份额净值变化，不
会改造基金的风险收益特征，不会裁汰基金投资风险或进步基金投资收益。因分
红导致基金净值更始至 1 元隔邻，在市集波动等身分的影响下，基金投资仍有
可能出现亏蚀或基金净值仍有可能低于动手面值。
客户就业热线：4008828999、021-33079999；
公司网址：www.py-axa.com；
客户端：“浦银安盛基金”APP；
公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微搭理（AXASPDB-E）。
特此公告。
浦银安盛基金经管有限公司
