发布日期：2026-03-22 11:24 点击次数：190
国泰君安中债 1-3 年计策性金融债指数证券投资基金分成公告
公告送出日历：2025 年 1 月 18 日
国泰君安中债 1-3 年计策性金融债指数证券
基金称呼
投资基金
基金简称 国泰君安中债 1-3 年政金债
基金主代码 952003
基金协议见效日 2021 年 05 月 25 日
基金惩办东说念主称呼 上海国泰君安证券钞票惩办有限公司
基金托管东说念主称呼 中国征战银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息闪现惩办目的》
《国泰君安中债 1-3 年计策性金融债指数证
公告依据
券投资基金基金协议》《国泰君安中债 1-3 年
计策性金融债指数证券投资基金招募诠释书》
收益分拨基准日 2025 年 1 月 10 日
磋磨年度分成次数的诠释 2025 年第一次分成
国泰君安中债 1-3 年 国泰君安中债 1-3 年
下属分级基金的基金简称
政金债 A 政金债 C
下属分级基金的交往代码 952003 952303
基准日下属分级基
金份额净值（单元: 1.0139 1.0135
适度基 东说念主民币元）
准日下 基准日下属分级基
属分级 金可供分拨利润 9,417,977.19 548,922.10
基金的 （单元:东说念主民币元）
关系指 适度基准日按照基
金协议商定的分成
标
比例谋略的应分拨 8,476,179.48 494,029.89
金额（单元:东说念主民币
元）
本次下属分级基金分成决策
（单元:元/10 份基金份额）
注：基金协议见效满 3 个月后，若基金在每季度终末一个交畴前收盘后每 10 份基金份
额可分拨利润金额高于 0.05 元（含），则基金须进行收益分拨，每份基金份额每次分
配比例不得低于收益分拨基准日每份基金份额可供分拨利润的 90%。若基金协议见效不
满 3 个月可不进行收益分拨。
权力登记日 2025年1月20日
除息日 2025年1月20日
现款红利披发日 2025年1月22日
权力登记日登记在册的本基金扫数份额合手有
分成对象
东说念主
聘请红利再投资神色的投资者所挽回的基金
份额将以2025年1月20日基金份额净值为谋略
红利再投资关系事项的诠释 基准深信再投资份额，红利再投资所挽回的基
金份额将于2025年1月21日平直划入其基金账
户，2025年1月22日起投资者不错查询。
把柄财政部、国度税务总局的财税字20021
税收关系事项的诠释
券投资基金磋磨税收问题的见告》，基金向投
资者分拨的基金收益，暂免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费。聘请红利再
用度关系事项的诠释 投资神色的投资者其红利所挽回的基金份额
免收申购用度。
注：聘请现款分成神色的投资者的现款红利款将于 2025 年 1 月 22 日自托管账户划出。
记日当日请求赎回本基金的基金份额享有本次收益分拨权力。
者可通过查询了解本基金现在的分成设立情景；投资者不错在基金绽放日的交往时辰内
到本基金销售机构修改分成神色，本次分成阐明的神色将按照投资者在权力登记日前最
后一次见效的分成神色为准；分成神色修改只对单个交往账户灵验，即如投资者在多家
销售机构购买了本基金，其在职一家销售机构所作念的基金份额的分成神色变更，只适用
于投资者通过该销售机构指定交往账户下合手有的基金份额。
本公司阐明分成神色是否正确，如不正确或但愿修改分成神色的，请务必在规则时辰前
到相应的销售机构办理变更手续。
（1）登陆上海国泰君安证券钞票惩办有限公司网站：www.gtjazg.com。
（2）拨打上海国泰君安证券钞票惩办有限公司客户事迹热线：95521。
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，
不会改革基金的风险收益特征，不会缩短基金投资风险或培植基金投资收益。基金的过
往事迹不代表将来阐述，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海国泰君安证券钞票惩办有限公司
