发布日期：2026-03-22 07:02 点击次数：147
浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金
公告送出日历：2025 年 1 月 18 日
基金称呼 浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金
基金简称 浦银安盛盛达纯债债券
基金主代码 519332
基金公约收效日 2016 年 12 月 19 日
基金措置东谈主称呼 浦银安盛基金措置有限公司
基金托管东谈主称呼 兴业银行股份有限公司
公告依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金信息裸露措置倡导》、《公开募
集证券投资基金运作措置倡导》、《浦银安盛盛
达纯债债券型证券投资基金基金公约》（以下简
称“基金公约”）、《浦银安盛盛达纯债债券型
证券投资基金招募评释书》（以下简称“招募说
明书”）等联系规定
收益分派基准日 2025 年 1 月 10 日
联系年度分成次数的评释 本次分成为 2025 年度的第 1 次分成
浦银安盛盛达
下属分级基金的基金简称 浦银安盛盛达纯债债券 A
纯债债券 C
下属分级基金的交往代码 519332 519333
为止 基准日下属分级基金
基准 份额净值（单元：元）
日下 基准日下属分级基金 73,966,023.01 11.07
属分 可供分派利润（单元：
级基 元）
金的 为止基准日下属分级
探讨 基金按照基金公约约
主义 定的分成比例推断的
应分派金额（单元：元）
本次下属分级基金分成决策
（单元：元/10 份基金份额）
注：
“在顺应联系基金分成条目的前提下，本基
金每年收益分派次数最多为 12 次，每次收益分派比例不得低于该次可供
分派利润的 20%”；
止基准日按照基金公约商定的分成比例推断的应分派金额＝收益分派基
准日可供分派利润×20%。因此按照基金公约商定的分成比例推断，本次
应分派金额应不低于 14,793,206.82 元；
算的应分派金额或每 10 份基金份额所分派金额等与本次分成探讨事项
不符的，本基金措置东谈主可实时公告鼎新本次分成探讨事项；
处事费，种种别基金份额对应的可供分派利润将有所不同。
权利登记日 2025 年 1 月 20 日
除息日 2025 年 1 月 20 日
现款红利披发日 2025 年 1 月 22 日
权利登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金
分成对象
份额捏有东谈主。
本基金收益分派步地分两种：现款分成与红利再投资，投
资者可遴荐现款红利或将现款红利自动转为基金份额进
行再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益分派步地
是现款分成。
红利再投资探讨事项
关于遴荐红利再投资步地的投资者，将以 2025 年 1 月 20
的评释
日的基金份额净值为推断基准详情再投资份额，本基金注
册登记机构将于 2025 年 1 月 21 日对红利再投资的基金份
额进行阐述，2025 年 1 月 22 日起不错查询红利再投资的
份额。
左证财政部、国度税务总局探讨规定，基金向投资者分派
税收探讨事项的评释
的基金收益，暂免征收所得税。
用度探讨事项的评释 本基金本次分成免收分成手续费。
注：本次收益分派决策也曾本基金的托管东谈主兴业银行股份有限公司复核。
收益分派步地；基金份额捏有东谈主预先未作念出遴荐的，默许的分成步地为现款步地；
遴荐红利再投资的，现款红利则按权利登记日除权后的基金份额净值自动转为基
金份额进行再投资。本次分成阐述的分成步地将按照投资者在权利登记日之前
（不含权利登记日）临了一次提交并被本基金注册登记机构阐述的分成步地为
准。褪色基金份额捏有东谈主对本基金不同销售机构下的交往账户可缔造不同的收益
分派步地，且在职一销售机构对其单个交往账户下本基金收益分派步地的修改将
仅适用于该销售机构下的单个交往账户，而对本基金其他销售机构下的交往账户
无效。
资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登
记机构可将基金份额捏有东谈主的现款红利自动转为基金份额。
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投成本基金前请务必贯通阅读
《基金公约》和《招募评释书》等法律文献。敬请投资者提防风险，并遴荐稳妥
自己风险承受能力的投资品种进行投资。因基金分成导致基金份额净值变化，不
会改动基金的风险收益特征，不会缩小基金投资风险或普及基金投资收益。因分
红导致基金净值鼎新至 1 元隔邻，在市集波动等成分的影响下，基金投资仍有可
能出现失掉或基金净值仍有可能低于开动面值。
客户处事热线：4008828999、021-33079999；
公司网址：www.py-axa.com；
客户端：“浦银安盛基金”APP；
公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微管待（AXASPDB-E）。
特此公告。
浦银安盛基金措置有限公司
