发布日期：2026-06-27 14:16 点击次数：102
东方红中证港股通高股息投资指数型证券投资基金（A 类份额）
基金产物贵府纲领
编制日历：2025 年 7 月 9 日
送出日历：2025 年 7 月 11 日
本纲领提供本基金的病信赖息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募说明书等销售文献。
一、产物好像
东方红中证港股通高股息
基金简称 基金代码 024227
投资指数
东方红中证港股通高股息
下属基金简称 下属基金交往代码 024227
投资指数 A
上海东方证券财富料理有 中国培植银行股份有限公
基金料理东谈主 基金托管东谈主
限公司 司
上市交往所及上市日
基金合同收效日 - -
期
基金类型 股票型 交往币种 东谈主民币
运作神色 世俗敞开式 敞开频率 每个敞开日
初始担任本基金基金
基金司理 徐习佳 司理的日历
证券从业日历 2000 年 07 月 03 日
初始担任本基金基金
基金司理 戎逸洲 司理的日历
证券从业日历 2015 年 05 月 15 日
若将来本基金料理东谈主推出统一主义指数的交往型敞开式指数基金（ETF），则基金管
理东谈主在施行适应活动后可使本基金取舍 ETF 谀媚基金样式并相应修改基金合同，且
无需召开基金份额合手有东谈主大会审议。
畴昔若出现主义指数不适应条款（因成份股价钱波动等指数编制活动变动之外的因
其他 素以致主义指数不适应条款的情形之外）、指数编制机构退出等情形，基金料理东谈主应
当自该情形发生之日起十个职责日内向中国证监会陈述并苛刻科罚决策，如退换运
作神色、与其他基金合并、或者断绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额合手有
东谈主大会进行表决，基金份额合手有东谈主大会未到手召开或就上述事项表决未通过的，基
金合同断绝。
二、基金投资与净值发达
(一) 投资预备与投资战术
投资者可阅读《招募说明书》第九章了解详备情况
投资预备 细巧追踪主义指数，追求追踪偏离度和追踪流毒最小化。
投资规模 本基金的主义指数是中证港股通高股息投资指数。
东方红中证港股通高股息投资指数型证券投资基金（A 类份额）基金产物贵府纲领
本基金的投资规模主要为主义指数的成份股及备选成份股（含存托字据） 。为更好竣事
投资预备，本基金不错少许投资于非成份股及存托字据（包括创业板偏激他经中国证
监会核准或注册刊行的股票及存托字据） 、其他港股通主义股票、债券（包括国债、地
方政府债、政府撑合手机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、可退换债券、鉴别
交往可转债、可交换债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、证券公
司刊行的短期债券等）、债券回购、货币市集器用、同行存单、银行进款（包括公约存
款、见告进款、按时进款等）、财富撑合手证券、股指期货、股票期权、国债期货以及法
律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须适应中国证监会的干系规
定）。
本基金可根据法律律例和基金合同的商定，参与融资融券业务中的融资业务及转融通
证券出借业务。
如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在施行适应活动后，
不错将其纳入投资规模。
本基金的投资比例为：
本基金投资于主义指数成份股及备选成份股的比例不低于基金财富净值的 90%，且不
低于非现款基金财富的 80%。每个交过去日终，在扣除股指期货、国债期货及股票期
权合约需交纳的交往保证金后，基金保合手现款或者到期日在一年以内的政府债券的投
资比例悉数不低于基金财富净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。 如果法律律例或监管机构变更投资品种的投资比例按捺，基金料理东谈主
在施行适应活动后，不错调养上述投资品种的投资比例。
本基金接受被迫式指数化投资活动，按照成份股在主义指数中的基准权重构建股票投
资组合。同期为竣事对主义指数更好地追踪，本基金将辅以适应的替代性战术调养组
合。本基金力求基金净值增长率与功绩比较基准之间的日均追踪偏离度的十足值不超
主要投资战术 过 0.35%，年追踪流毒不跳跃 4%。
本基金的投资战术主要包括：股票投资战术、存托字据投资战术、债券投资战术、资
产撑合手证券投资战术、股指期货投资战术、股票期权投资战术、国债期货投资战术、
融资投资战术、参与转融通证券出借业务投资战术等。
中证港股通高股息投资指数收益率(经估值汇率调养)×95%+银行东谈主民币活期进款利率
功绩比较基准
（税后）×5%
本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高于羼杂型基金、债券型基金与货
币市集基金。
本基金是指数型基金，具有与主义指数同样的风险收益特征。
风险收益特征
本基金主要投资于香港证券市集，除了需要承担与境内证券投资基金近似的市集波动
风险等一般投资风险之外，还濒临港股通机制下因投资环境、投资主义、市集轨制以
及交往法律讲授等各别带来的脱落风险。
(二) 投资组合股产成就图表/区域成就图表
放抄本产物贵府纲领编制日，本基金尚未发布基金季度陈述。
(三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
放抄本产物贵府纲领编制日，本基金尚未发布基金年度陈述。
三、投老本基金触及的用度
(一) 基金销售干系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
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份额（S）或金额（M）
用度类型 收费神色/费率 备注
/合手有期限（N）
M＜100 万元 0.80% 非待业金客户
M≥500 万元 1,000 元/笔 非待业金客户
认购费
M＜100 万元 0.16% 待业金客户
M≥500 万元 1,000 元/笔 待业金客户
M＜100 万元 1.00% 非待业金客户
申购费 M≥500 万元 1,000 元/笔 非待业金客户
（前收费） M＜100 万元 0.20% 待业金客户
M≥500 万元 1,000 元/笔 待业金客户
N＜7 日 1.50% -
赎回费
N≥7 日 0% -
(二) 基金运作干系用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费神色/年费率或金额 收取方
料理费 0.50% 基金料理东谈主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东谈主
审计用度 -- 管帐师事务所
信息透露费 -- 规矩透露报刊
《基金合同》收效后与基金干系的讼师费、仲裁费和诉讼费、基金份额合手有东谈主大会费
用、证券、期货、股票期权等交往或结算用度、银行汇划用度、干系账户开户费和账
其他用度
户惊奇费、投资港股通主义股票的干系用度、按照国度斟酌规矩和《基金合同》商定
不错在基金财产中列支的其他用度等
注：1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金财富扣除。
金额以基金按时陈述透露为准。
(三) 基金运作抽象用度测算
注：放抄本产物贵府纲领编制日，本基金尚未发布基金年度陈述。
四、风险揭示与病笃教导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应端庄阅读本基金的《招募说明书》等销售文献。
本基金濒临的主要风险包括但不限于：市集风险、料理风险、流动性风险、信用风险、时代风险、操作
风险、投资特定品种（包括港股通主义股票、债券回购、股指期货、国债期货、股票期权、财富撑合手证券、
科创板股票、北交所股票、存托字据、参与融资、转融通证券出借业务等）的风险、基金样式退换的风险、
本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险和其他风险等。
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本基金脱落风险主如果指数化投资风险，包括：主义指数申诉与股票市集平均申诉偏离的风险、主义指
数波动的风险、基金投资组合申诉与主义指数申诉偏离的风险、追踪流毒按捺未达商定预备的风险、主义指
数值狡计出错的风险、指数编制机构住手做事的风险、成份股停牌风险等。
(二) 病笃教导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证，也不标明
投资于本基金莫得风险。
基金料理东谈主依照恪称包袱、淳厚信用、严慎奋力的原则料理和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金产物贵府纲领信息发生要紧变更的，基金料理东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，基
金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确取得
基金的干系信息，敬请同期热心基金料理东谈主发布的干系临时公告等。
各方当事东谈主欢跃，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》斟酌的一切争议，如经友好协商、联合未
能科罚的，应提交上海国外经济生意仲裁委员会，根据该会其时有用的仲裁法律讲授进行仲裁，仲裁场所为上海
市。仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东谈主具有敛迹力，除非仲裁裁决另有决定，仲裁费和讼师费由败诉方承
担。
五、其他贵府查询神色
以下贵府详见基金料理东谈主网站：www.dfham.com，客服电话：4009200808
●基金合同、托管公约、招募说明书
●按时陈述，包括基金季度陈述、中期陈述和年度陈述
●基金份额净值
●基金销售机构及斟酌神色
●其他病笃贵府
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